Video-Tutorial · 0:54
Nach einem Import wird jede Transaktion zu einem Buchungsvorschlag mit Konten und Konfidenzwert. Endgültig in Ihre Buchhaltung gelangt eine Buchung erst, wenn sie freigegeben ist.
Die Zustände einer Buchung
| Zustand | Bedeutung |
|---|---|
| Auto-validiert | Konfidenz von 95 % oder mehr, beim Import freigegeben |
| Entwurf | Vorschlag, der auf Ihre Freigabe wartet |
| Validiert | Von Ihnen freigegeben |
| Manuell | Von Hand erfasst |
| Abgelehnt | Verworfener Vorschlag |
| Exportiert | In einem Crésus-Export enthalten |
Einzeln freigeben
- Öffnen Sie Buchungen und klicken Sie auf den Filter Zu prüfen.
- Öffnen Sie eine Buchung und prüfen Sie Sollkonto und Habenkonto.
- Sind Sie unsicher, klicken Sie auf KI-Vorschlag: Ein Block zeigt die vorgeschlagenen Konten und die Konfidenz. Mit Diesen Vorschlag anwenden übernehmen Sie sie, oder Sie behalten Ihre Konten.
- Wenn Sie die Bezeichnung ändern, zeigt die Liste Ähnliche Buchungen, wie Sie ähnliche Transaktionen früher gebucht haben. Das hilft bei der Wahl des richtigen Kontos.
- Klicken Sie auf Validieren.
Gesammelt freigeben
Wählen Sie mehrere Buchungen aus, oder Alle auswählen, und klicken Sie auf Validieren oder Ablehnen. Um mehrere Buchungen zu korrigieren, wählen Sie in der Auswahlleiste ein Soll- oder Habenkonto oder eine Abteilung und klicken auf Anwenden.
Liegt eine ausgewählte Buchung in einer abgeschlossenen Periode, lehnt ark.flow die ganze Aktion ab und meldet dies über der Auswahlleiste, zum Beispiel: «2 ausgewählte Buchungen liegen in einer abgeschlossenen Periode (…) und können nicht mehr geändert werden. Es wurde nichts geändert.» Eine Schaltfläche wie «Die 3 änderbaren Buchungen anpassen» wendet die Aktion dann nur auf die änderbaren Buchungen an; Schliessen blendet die Meldung aus.
Bevor Sie eine Periode abschliessen, darf keine Buchung mehr im Entwurf sein: Das blockiert den Abschluss.
Frage nicht beantwortet?
Schreiben Sie uns an support@arkflow.ch.