Eine Periode prüfen: Audit und zu prüfende Punkte

Die Seite Audit prüft die Buchungen einer Periode und sammelt ihre Buchhaltungswarnungen. Sie ist der Ort für Kontrollen in ark.flow Compta: Die Karte Buchhaltungsgesundheit im Dashboard verweist mit Audit öffnen darauf. Eine Meldung ist eine Vermutung: Prüfen Sie sie, bevor Sie etwas korrigieren.

Audit ausführen

1. Öffnen Sie Kontrollen und Abschluss und dann Audit.
2. Wählen Sie die Periode in der Auswahl oben auf der Seite. Das Audit läuft beim Öffnen.
3. Klicken Sie nach einer Korrektur auf Erneut prüfen, um das Ergebnis zu aktualisieren.

Oben auf der Seite fasst der Gesundheitswert die Periode zusammen, mit der Zahl der analysierten Buchungen und der offenen Probleme. Er kombiniert die Werte der Kategorien, jede mit ihrer eigenen Gewichtung.

Was das Audit prüft

Die Namen der Kategorien und die Meldungen erscheinen derzeit auf Französisch.

Kategorie	Was gemeldet wird
Duplikate	Zwei Buchungen mit ähnlichem Betrag und Datum
Bankabstimmung	Ein Bankkonto, dessen Saldo nicht mit seinem Referenzsaldo übereinstimmt
Dokumente	Eine Buchung ohne Beleg. Überträge zwischen zwei Konten derselben Gruppe, Eröffnungsbuchungen und abgelehnte Buchungen werden nicht geprüft
Verdächtige Konten	Eine Buchung, deren Konten von den für diesen Lieferanten üblichen abweichen
Abteilungen	Eine Buchung ohne Abteilung oder mit einer ungewöhnlichen. Nur mit dem Modul Analytik

Unter den Kategorien zeigt der Block Warnungen der Periode Warnungen aus weiteren Kontrollen: Anomalien, MWST, Liquidität und Konformität. Eine Warnung kann auf die betroffene Ansicht verweisen; das Kreuz blendet sie aus.

Ein Problem bearbeiten

1. Klicken Sie auf eine Kategorie, um nur ihre Probleme anzuzeigen; ein zweiter Klick zeigt wieder alle. Die Liste Alle Schweregrade filtert nach Kritisch, Warnung oder Info.
2. Klicken Sie auf ein Problem, um es zu öffnen: Es zeigt den Vorschlag, die Details und die möglichen Aktionen.
3. Korrigieren Sie je nach Kategorie:
   • Duplikate: Die beiden Buchungen erscheinen nebeneinander, mit Betrag, Datum, Konten und Herkunft. Diese behalten behält die eine und löscht die andere.
   • Dokumente: ark.flow schlägt Übereinstimmende Dokumente vor. Klicken Sie auf Verknüpfen oder suchen Sie einen Beleg mit Dokument suchen…. Dokument importieren öffnet die Ansicht Dokumente.
   • Verdächtige Konten: Die Konten der Buchung erscheinen neben den üblichen Konten des Lieferanten, mit einer Schaltfläche, die die Buchung korrigiert.
   • Bankabstimmung: Hauptbuch ansehen öffnet das betroffene Konto.
   • Abteilungen: je nach Fall Buchung ansehen, Buchungen ohne Abteilung ansehen oder Gehälter konfigurieren.
4. Klicken Sie auf Erneut prüfen.

Einen Fehlalarm ignorieren

1. Öffnen Sie das Problem und klicken Sie auf Falscher Alarm.
2. Geben Sie bei Bedarf einen Grund an und klicken Sie auf Bestätigen.

Das Problem wird als Ignoriert markiert und verschwindet aus der Liste. Mit Ignorierte anzeigen sehen Sie es wieder.

Bei Duplikaten und fehlenden Belegen merkt sich ark.flow Ihre Entscheidungen. Nach drei ignorierten Meldungen derselben Art meldet es sie nicht mehr: dasselbe Kontenpaar bei einem fehlenden Beleg, dieselben Konten und ein ähnlicher Betrag bei einem Duplikat.

Zu prüfende Punkte der Finanzberichte

Öffnen Sie Buchhaltung und dann Finanzberichte. Die Berichte beruhen auf validierten Buchungen. Kann etwas die Beträge verfälschen, zeigt ein zugeklappter Kasten die Zahl der zu prüfenden Punkte. Öffnen Sie ihn: Jeder Punkt erklärt, worum es geht, und bietet eine Schaltfläche an, wenn sich etwas korrigieren lässt.

Zu prüfender Punkt	Schaltfläche
Nicht validierte Buchungen sind von den Beträgen ausgeschlossen	Buchungen validieren
Exportierte Buchungen sind ausgeschlossen, weil ihre frühere Validierung nicht nachgewiesen ist	Buchungen öffnen
Ein Konto muss zugeordnet werden	Kontenplan öffnen
Der Ergebnisübertrag beim Abschluss oder noch nicht übertragene Ergebnisse früherer Jahre	Abschluss öffnen

Sind Konten betroffen, öffnet eine Schaltfläche mit der Kontonummer (Muster «Konto 1020 öffnen») jedes davon, bis zu sechs Konten. Die übrigen Punkte dienen der Information und haben keine Schaltfläche.