Video-Tutorial · 1:04
Die Buchhaltung ist in Perioden eingeteilt: Quartale bei der effektiven Abrechnungsmethode, Halbjahre beim Saldosteuersatz. Wer eine Periode abschliesst, sperrt sie: Ihre Buchungen lassen sich danach nur noch ansehen.
Periode wählen
Öffnen Sie Kontrollen und Abschluss und dann Abschluss. Links wählen Sie in der Liste Periodenverwaltung die Periode. Jede Periode zeigt ihren Zustand:
| Zustand | Bedeutung |
|---|---|
| Bevorstehend | Künftige Periode. Aktivieren Sie sie, um Buchungen zu importieren und zu erfassen. |
| Laufend | Aktive Periode, offen für Erfassungen |
| Ausstehend | Die Abschlussprüfungen wurden gestartet, der Abschluss ist noch nicht beendet |
| Gesperrt | Abgeschlossene Periode, nur noch einsehbar |
Die Karte oben auf der Seite fasst die gewählte Periode zusammen, zum Beispiel «Q2 2026 ist offen», mit der Zahl der Buchungen, Entwürfe und nicht zugeordneten Belege.
Periode abschliessen
- Klicken Sie in der Karte auf Abschluss vorbereiten. Wurden die Prüfungen schon gestartet, heisst die Schaltfläche Abschluss fortsetzen.
- ark.flow prüft die Periode. Die Prüfung umfasst unter anderem Buchungen im Entwurf, das Gleichgewicht von Soll und Haben, Dokumente ohne Buchung und den Gesundheitswert.
- Ein blockierendes Problem, etwa eine Buchung im Entwurf, muss vor dem Abschluss behoben werden. Eine Warnung können Sie in Kauf nehmen.
- Klicken Sie auf Periode abschliessen oder, wenn Dokumente zur Bereinigung vorgeschlagen werden, auf Sperren und bereinigen.
Die Karte zeigt danach «Q2 2026 ist abgeschlossen».
Periode wieder öffnen oder archivieren
- Diese Periode aktivieren entsperrt eine abgeschlossene Periode und macht sie zur aktiven Periode. Die vorangehenden Perioden bleiben gesperrt. Schliessen Sie die Periode nach der Korrektur wieder ab.
- Archivieren entfernt eine abgeschlossene Periode aus der Liste, ohne etwas zu löschen: Sie bleibt einsehbar. Reaktivieren zeigt sie wieder an.
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Schreiben Sie uns an support@arkflow.ch.