Jedes Dokument soll eine Buchung belegen. ark.flow Compta verknüpft eindeutige Fälle selbst und legt Ihnen die übrigen zur Bestätigung vor.
Automatische Verknüpfungen
Ein Dokument wird automatisch verknüpft, wenn die Zuordnung keinen Zweifel lässt: exakter Betrag, nur eine mögliche Buchung und kein widersprüchlicher Lieferant. Bei einem Abonnement mit jeden Monat gleichem Betrag wird die Buchung mit dem nächstliegenden Datum gewählt.
In allen anderen Fällen schlägt ark.flow die wahrscheinlichste Buchung vor, ohne sie zu verknüpfen.
Einen Vorschlag bestätigen
- Öffnen Sie Dokumente, Register Zu bearbeiten. Der Filter Mit Vorschlag zeigt nur Dokumente mit einem Vorschlag.
- Jede Karte zeigt die Anhaltspunkte der Zuordnung: Übereinstimmender Betrag, Übereinstimmendes Datum, Übereinstimmender Lieferant.
- Klicken Sie auf Verknüpfen, wenn der Vorschlag stimmt, sonst auf Ignorieren.
Zwei Hinweise erklären besondere Fälle:
- Zukunft: Die Rechnung betrifft eine künftige Periode, die Buchung gibt es vermutlich noch nicht. Sie wird vorgeschlagen, sobald der betreffende Bankauszug importiert ist.
- Gesperrt: Die Rechnung betrifft eine abgeschlossene Periode.
Eine Verknüpfung korrigieren
Öffnen Sie im Register Verknüpft die Vorschau des Dokuments und klicken Sie auf Verknüpfung dieser Buchung lösen. Das Dokument kehrt zu Zu bearbeiten zurück.
Dokumente ohne Vorschlag
Ein Dokument ohne passende Buchung bleibt unter Zu bearbeiten. Häufige Gründe: Der Bankauszug mit der Zahlung ist noch nicht importiert, oder das Lesen ist fehlgeschlagen (Filter Fehler, Schaltfläche Erneut versuchen). Nach einem neuen Import startet Verwaiste neu prüfen die Suche nochmals.
Frage nicht beantwortet?
Schreiben Sie uns an support@arkflow.ch.