Die Anleitung Erste Schritte fasst die wichtigsten Einstellungen einer neuen Instanz auf einer Seite zusammen, bis zum ersten importierten Bankauszug. Jeder Schritt wird automatisch abgehakt, sobald die Einstellung vorhanden ist, auch wenn Sie sie in einer anderen Ansicht vorgenommen haben.
Bevor Sie beginnen
- Die Anleitung steht nur Administratorinnen und Administratoren zur Verfügung. Andere Benutzer sehen die Meldung «Nur eine Administratorin oder ein Administrator kann diese Instanz einrichten.»
- Halten Sie Firmennamen, die IBAN Ihres Bankkontos und einen Auszug dieses Kontos bereit, am besten im Format camt.053 (XML).
Anleitung öffnen
Solange die Anleitung weder abgeschlossen noch ausgeblendet ist, zeigt das Dashboard die Karte Erste Schritte mit dem Fortschritt und dem nächsten Schritt. Klicken Sie auf Weiter.
Sie können die Anleitung auch jederzeit über das Kontomenü öffnen: Klicken Sie unten im Hauptmenü auf Ihren Namen und dann auf Erste Schritte.
Die fünf Schritte
- Ihr Unternehmen: Geben Sie unter Firmenname den Namen ein und klicken Sie auf Speichern. Der Link UID und Adresse ergänzen öffnet die Unternehmenseinstellungen.
- Kontenplan: Klicken Sie auf KMU-Kontenplan verwenden. ark.flow legt die fehlenden Konten des Schweizer KMU-Kontenplans an und lässt bestehende Konten unverändert. Um Ihren eigenen Kontenplan aus Crésus oder einer CSV-Datei zu übernehmen, klicken Sie stattdessen auf Eigenen Kontenplan importieren.
- MWST: Der Schritt zeigt die gespeicherte Methode, den Satz und die Abrechnungsart. Eine neue Instanz startet mit der effektiven Methode (Effektive Methode) zum Satz von 8,1 %. Stimmen diese Angaben mit Ihrer Registrierung bei der ESTV überein, klicken Sie auf Diese Einstellungen stimmen. Andernfalls klicken Sie auf MWST-Einstellungen ändern.
- Bankkonto: Wählen Sie unter Konto das Konto aus dem Kontenplan und unter Format der Auszüge das Format, erfassen Sie die IBAN und klicken Sie auf Speichern. Vorgeschlagen ist camt.053 (XML), alle Banken, das die meisten Schweizer Banken anbieten. Für ein zweites Konto klicken Sie auf Weitere IBAN hinzufügen.
- Erster Import: Klicken Sie auf Auszug importieren. Die Ansicht Import öffnet sich; wie es weitergeht, steht in camt.053-Kontoauszug importieren.
Anleitung abschliessen oder ausblenden
Sind alle fünf Schritte erledigt, klicken Sie auf Abschliessen: Die Karte verschwindet aus dem Dashboard. Um sie früher zu entfernen, klicken Sie auf Anleitung ausblenden. Das gilt für die ganze Instanz, also für alle Administratoren.
In beiden Fällen bleibt die Anleitung über das Kontomenü erreichbar, und jede Einstellung lässt sich unter Einstellungen ändern.
Was ark.flow macht
- ark.flow prüft jeden Schritt anhand der Daten der Instanz: ein Firmenname, mindestens ein Konto im Kontenplan, bestätigte MWST-Einstellungen, ein Konto mit IBAN und Auszugsformat sowie ein Import, der nicht fehlgeschlagen ist.
- Dank IBAN und Format bietet die Ansicht Import dieses Konto an und ordnet ihm seine Auszüge zu.
Häufige Probleme
«Wählen Sie zuerst Ihren Kontenplan.» — Der Schritt zum Bankkonto braucht die Konten des Kontenplans. Erledigen Sie zuerst Schritt 2.
«Diese IBAN scheint ungültig. Prüfen Sie sie auf Ihrem Auszug.» — Geprüft wird die Form der IBAN: zwei Buchstaben für das Land, zwei Ziffern, dann der Rest. Übernehmen Sie sie von einem Auszug; Leerzeichen sind erlaubt.
Ihr Konto erscheint nicht in der Ansicht Import — Kehren Sie zu Schritt 4 zurück: Ein gespeichertes Konto wird über dem Formular mit IBAN und Format angezeigt. Ohne Auszugsformat bietet der Import das Konto nicht an.
Frage nicht beantwortet?
Schreiben Sie uns an support@arkflow.ch.