Le parcours Premiers pas réunit sur une page les réglages indispensables d’une nouvelle instance, jusqu’au premier relevé bancaire importé. Chaque étape se coche d’elle-même dès que le réglage existe, même si vous l’avez fait depuis un autre écran.
Avant de commencer
- Le parcours est réservé à un administrateur. Les autres utilisateurs voient le message « La configuration de l’instance est réservée à un administrateur. »
- Préparez la raison sociale, l’IBAN de votre compte bancaire et un relevé de ce compte, de préférence au format camt.053 (XML).
Ouvrir le parcours
Tant que le parcours n’est ni terminé ni masqué, le Tableau de bord affiche la carte Premiers pas, avec la progression et la prochaine étape. Cliquez sur Continuer.
Vous pouvez aussi l’ouvrir à tout moment depuis le menu du compte : en bas du menu principal, cliquez sur votre nom, puis sur Premiers pas.
Suivre les cinq étapes
- Votre société : saisissez la Raison sociale et cliquez sur Enregistrer. Le lien Ajouter l’IDE et l’adresse ouvre les réglages de l’entreprise.
- Plan comptable : cliquez sur Utiliser le plan PME suisse. ark.flow crée les comptes du plan comptable PME suisse qui manquent et ne modifie pas ceux qui existent déjà. Pour reprendre votre propre plan depuis Crésus ou un fichier CSV, cliquez plutôt sur Importer mon plan.
- TVA : l’étape affiche la méthode, le taux et le décompte enregistrés. Une nouvelle instance démarre en Méthode effective, au taux de 8.1 %. Si ces réglages correspondent à votre inscription à l’AFC, cliquez sur Ces réglages sont corrects. Sinon, cliquez sur Modifier les réglages TVA.
- Compte bancaire : choisissez le Compte du plan et le Format des relevés, saisissez l’IBAN, puis cliquez sur Enregistrer. Le format proposé est camt.053 (XML), toutes banques, que la plupart des banques suisses fournissent. Pour un deuxième compte, cliquez sur Ajouter un autre IBAN.
- Premier import : cliquez sur Importer un relevé. L’écran Import s’ouvre ; la suite est décrite dans Importer un relevé camt.053.
Terminer ou masquer le parcours
Quand les cinq étapes sont faites, cliquez sur Terminer : la carte disparaît du tableau de bord. Pour la retirer plus tôt, cliquez sur Masquer ce guide. Ce choix vaut pour toute l’instance, donc pour tous les administrateurs.
Dans les deux cas, le parcours reste accessible depuis le menu du compte, et chaque réglage se modifie dans Paramètres.
Ce que fait ark.flow
- Il vérifie chaque étape dans les données de l’instance : un nom de société, au moins un compte dans le plan comptable, la TVA confirmée, un compte avec IBAN et format de relevé, un import qui n’a pas échoué.
- L’IBAN et le format permettent à l’écran Import de proposer ce compte et de lui rattacher ses relevés.
Problèmes fréquents
« Choisissez d’abord votre plan comptable. » — L’étape du compte bancaire a besoin des comptes du plan. Faites d’abord l’étape 2.
« Cet IBAN ne semble pas valide. Vérifiez-le sur votre relevé. » — Le contrôle porte sur la forme de l’IBAN : deux lettres pour le pays, deux chiffres, puis le reste. Recopiez-le depuis un relevé ; les espaces sont acceptés.
Votre compte n’apparaît pas dans l’écran Import — Revenez à l’étape 4 : un compte enregistré s’affiche au-dessus du formulaire, avec son IBAN et son format. Sans format de relevé, l’import ne propose pas le compte.
Une question sans réponse ?
Écrivez-nous à support@arkflow.ch.