Eine Saldoabweichung bedeutet, dass der Saldo eines Kontos in ark.flow nicht dem Saldo der Bank entspricht. Sie zeigt sich beim Import eines camt.053- oder PDF-Auszugs mit der Meldung Saldoabweichung und dem Betrag in CHF.
Die üblichen Ursachen
- eine Bewegung fehlt in der Buchhaltung oder ist doppelt erfasst;
- ein Betrag weicht vom Auszug ab;
- die Konten einer Buchung sind vertauscht (ein Abfluss als Eingang erfasst);
- der Eröffnungssaldo des Kontos entspricht nicht dem der Bank, etwa weil die Buchhaltung schon vor dem Wechsel zu ark.flow begonnen hat.
Die Abweichung Zeile für Zeile suchen
Öffnen Sie in der Prüfung des Imports die zeilenweise Abstimmung und klicken Sie auf Nur Abweichungen anzeigen. Jede Zeile zeigt ihren Zustand: Nur Bank, Nur Buchhaltung, Abgestimmt oder Problem erkannt.
- Vertauschte Konten: Klicken Sie auf Beheben, um Soll und Haben zu tauschen.
- Betragsdifferenz: Bearbeiten Sie die Buchung und erfassen Sie den Betrag des Auszugs.
- Nur Buchhaltung: Die Buchung gibt es bei der Bank nicht. Öffnen Sie sie unter Buchungen und prüfen Sie Datum und Konto, bevor Sie sie löschen.
- Nur Bank: Die Bewegung wird durch den Import erstellt, oder sie liegt ausserhalb des Zeitraums.
Saldo anhand eines Auszugs festlegen
Stimmen die Buchungen und unterscheidet sich nur der Ausgangspunkt, legen Sie den Saldo des Kontos anhand eines Auszugs fest.
- Öffnen Sie den Kontenplan und dann das Bankkonto.
- Klicken Sie auf Saldo anhand eines Auszugs festlegen.
- Erfassen Sie Datum und Ist-Saldo (CHF) des Auszugs, nach Wunsch mit einer Notiz.
- Klicken Sie auf Festlegen.
Die Saldi des Kontos werden vor und nach diesem Datum neu berechnet. Ein Konto hat nur eine Saldo-Festlegung: Eine neue ersetzt die bisherige, und Saldo-Festlegung entfernen kehrt zur Berechnung ohne Festlegung zurück.
Erkennt ark.flow beim Import einen Eröffnungssaldo verschoben, erledigt die Schaltfläche Konto neu kalibrieren und neu starten dasselbe zum Datum des Auszugs.
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Schreiben Sie uns an support@arkflow.ch.