Un écart de solde signifie que le solde d’un compte dans ark.flow ne correspond pas à celui de la banque. Il apparaît pendant l’import d’un relevé camt.053 ou PDF, avec le message Écart de solde et le montant en CHF.
Les causes habituelles
- un mouvement manque dans la comptabilité, ou il y est en double ;
- un montant diffère du relevé ;
- les comptes d’une écriture sont inversés (une sortie enregistrée comme une entrée) ;
- le solde d’ouverture du compte ne correspond pas à celui de la banque, par exemple parce que la comptabilité a commencé avant la reprise dans ark.flow.
Chercher l’écart ligne par ligne
Pendant la revue de l’import, ouvrez la Réconciliation ligne par ligne et cliquez sur Afficher écarts seulement. Chaque ligne indique son état : Banque seule, Compta seule, Réconcilié ou Problème détecté.
- Comptes inversés : cliquez sur Corriger pour inverser le débit et le crédit.
- Différence de montant : éditez l’écriture et saisissez le montant du relevé.
- Compta seule : l’écriture n’existe pas à la banque. Ouvrez-la dans Écritures pour vérifier sa date et son compte avant de la supprimer.
- Banque seule : le mouvement sera créé par l’import, ou il est daté hors de la période.
Caler le solde sur un relevé
Si les écritures sont justes et que seul le point de départ diffère, calez le solde du compte sur un relevé.
- Ouvrez Plan comptable, puis le compte bancaire.
- Cliquez sur Caler le solde sur un relevé.
- Saisissez la Date et le Solde réel (CHF) du relevé, avec une note si vous le souhaitez.
- Cliquez sur Caler.
Les soldes du compte sont recalculés avant et après cette date. Un compte a un seul calage : en caler un nouveau remplace le précédent, et Supprimer le calage revient au calcul sans calage.
Pendant l’import, quand ark.flow détecte un Solde d’ouverture décalé, le bouton Recalibrer le compte et relancer fait la même opération à la date du relevé.
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