Tutoriel vidéo · 0:58
À la clôture, certaines charges et certains produits concernent un autre exercice que celui de leur paiement. La page Clôture aide à les identifier et génère les écritures de régularisation au 31 décembre, avec leur extourne au 1er janvier.
Ouvrir l’assistant
Ouvrez Clôture et choisissez l’Exercice. La page comporte trois onglets : Actifs transitoires, Passifs transitoires et Récapitulatif.
Actifs transitoires
Cet onglet liste les factures clientes encore ouvertes à la fin de l’exercice, importées depuis Odoo.
- Cliquez sur Rafraîchir depuis Odoo pour mettre la liste à jour.
- Cochez les factures à régulariser.
- Cliquez sur Ajouter aux transitoires.
Passifs transitoires
L’Assistant passifs transitoires pose des questions en trois étapes : Historique, Fournisseurs récurrents et Checklist standard. Il s’appuie sur votre comptabilité, par exemple les charges de l’année précédente.
Pour chaque question, répondez Oui ou Non. Avec Oui, indiquez le Montant (CHF), le Compte et une Description. Les montants suggérés viennent de votre historique : corrigez-les selon les factures attendues. Cliquez ensuite sur Ajouter aux transitoires.
Générer les écritures
L’onglet Récapitulatif montre les Écritures au 31.12 et les Extournes au 01.01 de l’exercice suivant.
- Vérifiez chaque ligne et supprimez celles qui ne s’appliquent pas.
- Contrôlez que le total est Équilibré.
- Cliquez sur Générer les écritures.
Les lignes passent de Brouillon à Généré, puis à Exporté après l’export vers Crésus.
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